キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,595 | 58,029 |
| 賃貸資産減価償却費 | 46,175 | 40,595 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 152,268 | 90,840 |
| その他の営業資産減価償却費 | 2,522 | 2,559 |
| 減価償却費 | 2,336 | 2,739 |
| のれん償却額 | 1,405 | 1,619 |
| 減損損失 | 642 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -406 | -601 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 167 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 207 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | 12 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -94 | -162 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -121 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 405 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 357 | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -2,435 |
| 資金原価及び支払利息 | 10,155 | 11,965 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -228 | -152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,293 | -6,028 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -840 | -64 |
| 関係会社整理損 | － | 1,349 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 41 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 17,555 | 13,291 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 90,527 | 136,887 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 7,307 | 1,892 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,678 | -6,633 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 3,449 | -4,030 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -39,812 | -131,708 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -220,598 | -216,032 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -4,821 | -6,244 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -434 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18 | 100 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,302 | -1,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,265 | -1,770 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -3,873 | -3,194 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,420 | 2,021 |
| その他 | -1,315 | 16,507 |
| 小計 | 115,128 | 695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,706 | 3,510 |
| 利息の支払額 | -10,209 | -11,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,650 | -16,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,974 | -24,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,179 | -2,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,163 | -9,177 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,543 | 1,309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,589 | -2,397 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 348 |
| その他 | 718 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,669 | -12,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,850 | 6,414 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -99,200 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 353,067 | 459,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,531 | -357,873 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -700 | -5,200 |
| 債権流動化による収入 | 42 | 4 |
| 債権流動化の返済による支出 | -42,054 | -17,351 |
| 社債の発行による収入 | 64,530 | 110,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -646 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 74 | 302 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,869 |
| 配当金の支払額 | -7,824 | -9,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -288 | -281 |
| その他 | -154 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,534 | 84,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,433 | 1,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,796 | 49,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,957 | 121,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
