キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,045 | 33,460 |
| 賃貸資産減価償却費 | 19,310 | 22,063 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 10,565 | 98,441 |
| その他の営業資産減価償却費 | 1,279 | 1,570 |
| 減価償却費 | 1,246 | 1,508 |
| のれん償却額 | 735 | 961 |
| 減損損失 | 0 | 311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -848 | -115 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -40 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | 95 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -43 | -56 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -83 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 221 | -172 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,452 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,229 | 9,326 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -279 | -134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,573 | -4,628 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -545 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 23 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 7,415 | 3,920 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 124,005 | 10,763 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 495 | 398 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -18,458 | -13,149 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -216 | -1,676 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -55,530 | -51,545 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -68,132 | -151,229 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -3,126 | -1,073 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -357 | 59 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 192 | -86 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,169 | 2,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,251 | 1,653 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,835 | -1,067 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 762 | -1,701 |
| その他 | -10,774 | -13,399 |
| 小計 | 33,594 | -54,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,552 | 1,957 |
| 利息の支払額 | -4,971 | -9,804 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,710 | -8,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,465 | -70,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,196 | -963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,924 | -2,571 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 425 | 3,884 |
| その他 | 20 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,675 | 400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,074 | 11,018 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 201,282 | 273,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,813 | -232,946 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -200 | -3,100 |
| 債権流動化の返済による支出 | -10,502 | -3,738 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 260 | 226 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,869 | － |
| 配当金の支払額 | -4,665 | -5,574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -176 |
| その他 | -203 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,813 | 63,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,511 | 1,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,487 | -4,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,192 | 116,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
