有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/21 15:46
【資料】
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【項目】
111項目
※4 当座貸越契約等
(1) 当社は、効率的な資金調達のために親会社である芙蓉総合リース株式会社と極度貸付契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
極度額の総額-千円10,000,000千円
借入実行残高--
差引額-10,000,000

(2) 当社及び連結子会社は、効率的な資金調達のために取引金融機関11行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
当座貸越極度額の総額19,662,500千円21,668,000千円
借入実行残高9,870,0009,061,000
差引額9,792,50012,607,000

なお、これらの契約の一部には、連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の経常損益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。