四半期報告書-第16期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

※4 当座貸越契約
当社及び連結子会社は、効率的な資金調達のために取引金融機関10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	8,484,000千円	9,566,000千円
借入実行残高	2,441,490	2,694,880
差引額	6,042,510	6,871,120

なお、これらの契約の一部には、連結の貸借対照表の純資産の部の金額や連結の損益計算書の経常損益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。