- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
18.社債及び借入金(その他の金融負債含む)
(1)金融負債の内訳
2024/03/29 17:12- #2 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）（連結）
金融費用の内訳は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) | | 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) |
| 償却原価で測定される金融負債 | | | |
| 社債及び借入金 | 1,975 | | 2,992 |
| リース負債 | 533 | | 946 |
- #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(注) 当連結会計年度末時点において、長期借入金の一部を非流動負債から流動負債へ分類変更しておりますが、契約上のキャッシュ・フローへの影響はございません。詳細につきましては、「18. 社債及び借入金(その他の金融負債含む)」をご参照ください。
③ 為替リスク管理
2024/03/29 17:12- #4 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
1.財務体質の改善による経営基盤の強化
・ゼロ金利環境下とは異なる財務戦略に転換し、2025年度までに社債及び借入金を当期利益の3倍以内に抑える。
2.グループ再編によるグローバル内部統制の強化と効率化による利益率向上
2024/03/29 17:12- #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(負債)
当連結会計年度における流動負債合計は204,516百万円となり、前連結会計年度末に比べ20,063百万円の増加となりました。これは主に営業債務及びその他の債務、社債及び借入金が増加したこと等によるものであります。
非流動負債合計は126,527百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,757百万円の減少となりました。これは主にリース負債が増加した一方、社債及び借入金が減少したこと等によるものであります。
2024/03/29 17:12- #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
| | | | (単位:百万円) |
| 営業債務及びその他の債務 | 19 | 75,365 | | 84,305 |
| 社債及び借入金 | 18 | 43,343 | | 54,529 |
| リース負債 | 32 | 24,088 | | 27,057 |
| 非流動負債 | | | | |
| 社債及び借入金 | 18 | 87,255 | | 67,097 |
| リース負債 | 32 | 34,150 | | 43,919 |
