BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,157,878 | -177,057 |
| 減価償却費 | 164,654 | 211,723 |
| 減損損失 | － | 204,329 |
| のれん償却額 | 57,841 | 67,377 |
| 負ののれん償却額 | － | -104,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -106,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,711 | 1,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,484 | -8,028 |
| 支払利息 | 15,364 | 30,195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | － |
| 保険解約返戻金 | -22,674 | -5,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -12,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,898 | 595,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -616 | -4,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,460 | -757,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,385 | -153,797 |
| その他 | -32,560 | 77,411 |
| 小計 | 1,168,242 | -140,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,399 | 7,991 |
| 利息の支払額 | -16,585 | -32,741 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,403 |
| 法人税等の支払額 | -609,938 | -308,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,118 | -465,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,128 | -172,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,511 | 205,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,611 | -473,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 2,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,636 | -25,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -322,202 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 476,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,740 | -4,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,740 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -136,400 |
| 貸付けによる支出 | -5,030 | -611,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,684 | 607,321 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,954 | -55,354 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,437 | 128,394 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,964 | -5,757 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,403 | 26,188 |
| その他 | -2,287 | 28,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927,622 | -8,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | 675,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,693 | -210,906 |
| 社債の発行による収入 | 245,729 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -34,250 |
| 株式の発行による収入 | 10,800 | 6,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -160,508 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -58,242 | -72,437 |
| その他 | -15,102 | -25,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,981 | 668,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,523 | 193,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,321 | 591,797 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 848,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 591,797 | 1,634,534 |
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