有価証券報告書-第14期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -177,057 | 1,488,190 |
| 減価償却費 | 211,723 | 266,724 |
| 減損損失 | 204,329 | 15,590 |
| のれん償却額 | 67,377 | 129,894 |
| 負ののれん償却額 | -104,856 | -155,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 1,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,493 | -99,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,801 | 18,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,028 | -4,870 |
| 支払利息 | 30,195 | 39,642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,103 | 26,131 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 633 | 3,592 |
| 保険解約返戻金 | -5,764 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -211,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595,405 | -954,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,532 | 57,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -757,044 | 202,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,797 | 248,998 |
| その他 | 77,411 | -167,871 |
| 小計 | -140,841 | 905,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,991 | 11,691 |
| 利息の支払額 | -32,741 | -37,351 |
| 法人税等の還付額 | 8,403 | 8,887 |
| 法人税等の支払額 | -308,683 | -123,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465,872 | 765,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,230 | -790,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,348 | 1,198,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,430 | -129,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,625 | 3,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,278 | -18,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,110 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,912 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 476,811 | 416,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -232,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 43,071 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -136,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -611,086 | -1,356 |
| 貸付金の回収による収入 | 607,321 | 7,923 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,354 | -194,199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128,394 | 162,126 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,757 | -3,060 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,188 | 23,151 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -57,818 |
| その他 | 28,162 | 5,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,794 | 436,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 675,000 | -628,100 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 580,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,906 | -709,335 |
| 社債の償還による支出 | -34,250 | -83,500 |
| 株式の発行による収入 | 6,880 | 961 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -172,391 |
| 配当金の支払額 | -72,437 | -95,890 |
| その他 | -25,807 | -13,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668,479 | -1,121,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,812 | 78,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 591,797 | 1,634,534 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 848,923 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,634,534 | 1,713,488 |