BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,488,190 | 563,846 |
| 減価償却費 | 266,724 | 271,352 |
| 減損損失 | 15,590 | 12,390 |
| 災害損失 | － | 46,888 |
| 和解金 | － | 11,200 |
| のれん償却額 | 129,894 | 168,359 |
| 負ののれん償却額 | -155,958 | -138,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,337 | 325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,136 | -16,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,899 | 49,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,870 | -4,239 |
| 支払利息 | 39,642 | 26,333 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,592 | 7,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,131 | -793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,958 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -211,895 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 10,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -954,313 | -222,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,944 | -61,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,836 | 491,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 248,998 | 14,538 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,832 |
| その他 | -167,871 | 71,983 |
| 小計 | 905,738 | 1,302,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,691 | 5,231 |
| 利息の支払額 | -37,351 | -25,077 |
| 災害損失の支払額 | － | -46,888 |
| 和解金の支払額 | － | -11,200 |
| 法人税等の支払額 | -123,353 | -864,437 |
| 法人税等の還付額 | 8,887 | 53,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,612 | 412,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -790,776 | -136,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,198,818 | 119,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,314 | -154,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,003 | -21,097 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,175 | 14,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,912 | 112,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,902 | -485,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 416,169 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -232,168 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 43,071 | 380,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,356 | -60,523 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,923 | 24,181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -194,199 | -150,914 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162,126 | 87,037 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,060 | -3,225 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,151 | 15,530 |
| 子会社株式の取得による支出 | -57,818 | － |
| その他 | 5,443 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 436,192 | -274,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -628,100 | -111,436 |
| 長期借入れによる収入 | 580,056 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709,335 | -686,699 |
| 社債の償還による支出 | -83,500 | -83,500 |
| 株式の発行による収入 | 961 | 3,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -172,391 | － |
| 配当金の支払額 | -95,890 | -103,758 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,766 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,534 |
| その他 | -13,705 | -3,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,903 | 319,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -946 | -5,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,954 | 452,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634,534 | 1,713,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,713,488 | 2,166,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
