有価証券報告書-第15期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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- 2012年3月29日 15:10
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- 有価証券報告書-第15期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,731,399 | 2,264,170 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,182,469 | 4,900,556 |
| 前払費用 | 315,468 | 370,788 |
| 仕掛品 | 27,012 | 85,800 |
| 原材料及び貯蔵品 | 51,542 | 54,045 |
| 繰延税金資産 | 96,976 | 52,798 |
| その他 | 551,467 | 233,009 |
| 貸倒引当金 | -7,978 | -27,360 |
| 流動資産合計 | 6,948,358 | 7,933,807 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,542,159 | 1,622,189 |
| 減価償却累計額 | -349,417 | -469,479 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,192,741 | 1,152,710 |
| 機械装置及び運搬具 | 603,019 | 567,652 |
| 減価償却累計額 | -228,793 | -252,767 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 374,225 | 314,884 |
| 工具 | 488,730 | 618,875 |
| 減価償却累計額 | -425,929 | -494,664 |
| 減損損失累計額 | -44 | -44 |
| 工具 | 62,757 | 124,166 |
| 土地 | 441,199 | 441,199 |
| リース資産 | － | 11,496 |
| 減価償却累計額 | － | -1,149 |
| リース資産（純額） | － | 10,347 |
| 建設仮勘定 | 4,698 | 2,887 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,075,622 | 2,046,196 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 599,404 | 768,413 |
| その他 | 100,339 | 92,974 |
| 無形固定資産合計 | 699,743 | 861,387 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 240,849 | 204,245 |
| 敷金及び保証金 | 489,604 | 563,101 |
| 繰延税金資産 | 109,766 | 128,856 |
| その他 | 140,891 | 181,926 |
| 投資その他の資産合計 | 981,112 | 1,078,130 |
| 固定資産合計 | 3,756,479 | 3,985,714 |
| 繰延資産 | 2,898 | 2,287 |
| 資産合計 | 10,707,735 | 11,921,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 16,987 | 49,544 |
| 短期借入金 | 1,390,000 | 1,280,025 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 299,874 | 479,669 |
| 未払金 | 1,611,502 | 2,338,538 |
| 未払費用 | 537,516 | 719,764 |
| 未払法人税等 | 709,322 | 163,594 |
| 未払消費税等 | 280,647 | 324,503 |
| 賞与引当金 | － | 81,843 |
| その他 | 489,477 | 505,680 |
| 流動負債合計 | 5,335,328 | 5,943,164 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 163,750 | 115,250 |
| 長期借入金 | 817,365 | 1,351,861 |
| 繰延税金負債 | － | 11,794 |
| 退職給付引当金 | 365,763 | 417,553 |
| 負ののれん | 465,939 | 317,826 |
| その他 | 84,045 | 93,694 |
| 固定負債合計 | 1,896,864 | 2,307,980 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,232,193 | 8,251,145 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 483,916 | 485,443 |
| 資本剰余金 | 880,086 | 881,614 |
| 利益剰余金 | 2,350,588 | 2,469,153 |
| 自己株式 | -391,094 | -391,094 |
| 株主資本合計 | 3,323,496 | 3,445,116 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,526 | -1,372 |
| 為替換算調整勘定 | -1,615 | -3,459 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,911 | -4,832 |
| 新株予約権 | 53,693 | 91,996 |
| 少数株主持分 | 95,441 | 138,382 |
| 純資産合計 | 3,475,542 | 3,670,664 |
| 負債純資産合計 | 10,707,735 | 11,921,809 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 235,417 | 242,736 |
| 受取手形 | 375,621 | 306,638 |
| 売掛金 | 2,263,284 | 2,213,346 |
| 貯蔵品 | 7,217 | 7,177 |
| 前払費用 | 149,173 | 181,434 |
| 繰延税金資産 | 46,737 | 9,982 |
| 関係会社短期貸付金 | 629,500 | 495,550 |
| 未収入金 | 422,223 | － |
| その他 | 52,757 | 105,389 |
| 貸倒引当金 | -447 | -383 |
| 流動資産合計 | 4,181,483 | 3,561,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 789,672 | 815,864 |
| 減価償却累計額 | -132,397 | -173,116 |
| 建物（純額） | 657,275 | 642,747 |
| 構築物 | 63,137 | 63,137 |
| 減価償却累計額 | -25,472 | -30,956 |
| 構築物（純額） | 37,665 | 32,181 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 60,952 | 40,689 |
| 減価償却累計額 | -41,092 | -30,559 |
| 車両運搬具（純額） | 19,859 | 10,129 |
| 工具 | 360,362 | 432,188 |
| 減価償却累計額 | -317,273 | -337,235 |
| 工具 | 43,089 | 94,952 |
| 土地 | 299,490 | 299,490 |
| リース資産 | － | 11,496 |
| 減価償却累計額 | － | -1,149 |
| リース資産（純額） | － | 10,347 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,057,379 | 1,089,848 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 47,394 | 35,994 |
| リース資産 | － | 5,003 |
| その他 | 21,525 | 20,669 |
| 無形固定資産合計 | 68,920 | 61,667 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 114,121 | 120,119 |
| 関係会社株式 | 2,197,829 | 2,966,490 |
| 出資金 | 6,450 | 6,450 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 380,794 |
| 長期前払費用 | 6,973 | 13,365 |
| 繰延税金資産 | 12,748 | 27,512 |
| 敷金及び保証金 | 233,870 | 296,912 |
| その他 | 9,550 | 11,396 |
| 投資その他の資産合計 | 2,581,543 | 3,823,040 |
| 固定資産合計 | 3,707,843 | 4,974,555 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,889,326 | 8,536,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,140,000 | 1,280,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 155,674 | 349,596 |
| 未払金 | 1,274,987 | 1,476,548 |
| 未払費用 | 119,661 | 107,711 |
| 未払法人税等 | 571,361 | 31,404 |
| 未払消費税等 | 228,663 | 113,955 |
| 預り金 | 140,939 | 167,512 |
| その他 | 3,918 | 7,407 |
| 流動負債合計 | 3,635,207 | 3,534,136 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 407,977 | 1,058,381 |
| 退職給付引当金 | 33,630 | 92,573 |
| 負ののれん | 218,539 | 149,526 |
| その他 | 7,848 | 42,140 |
| 固定負債合計 | 667,994 | 1,342,621 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,303,201 | 4,876,757 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 483,916 | 485,443 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 594,716 | 596,243 |
| その他資本剰余金 | 285,370 | 285,370 |
| 資本剰余金合計 | 880,086 | 881,614 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 105,000 | 105,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,449,707 | 2,487,157 |
| 利益剰余金合計 | 2,554,707 | 2,592,157 |
| 自己株式 | -391,094 | -391,094 |
| 株主資本合計 | 3,527,615 | 3,568,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,815 | -446 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,815 | -446 |
| 新株予約権 | 53,693 | 91,996 |
| 純資産合計 | 3,586,124 | 3,659,670 |
| 負債純資産合計 | 7,889,326 | 8,536,428 |
