有価証券報告書-第16期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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- 2013年3月28日 11:17
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- 有価証券報告書-第16期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,264,170 | 3,363,905 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,900,556 | 5,232,946 |
| 前払費用 | 370,788 | 405,398 |
| 仕掛品 | 85,800 | 64,131 |
| 原材料及び貯蔵品 | 54,045 | 68,269 |
| 繰延税金資産 | 52,798 | 63,489 |
| その他 | 233,009 | 257,966 |
| 貸倒引当金 | -27,360 | -24,829 |
| 流動資産合計 | 7,933,807 | 9,431,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,622,189 | 1,694,027 |
| 減価償却累計額 | -469,479 | -537,830 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,152,710 | 1,156,196 |
| 機械装置及び運搬具 | 567,652 | 544,855 |
| 減価償却累計額 | -252,767 | -279,392 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 314,884 | 265,462 |
| 工具 | 618,831 | 616,312 |
| 減価償却累計額 | -494,664 | -545,342 |
| 工具 | 124,166 | 70,970 |
| 土地 | 441,199 | 441,199 |
| リース資産 | 11,496 | 88,150 |
| 減価償却累計額 | -1,149 | -14,209 |
| リース資産（純額） | 10,347 | 73,940 |
| 建設仮勘定 | 2,887 | 1,208 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,046,196 | 2,008,979 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 768,413 | 1,108,194 |
| その他 | 92,974 | 264,733 |
| 無形固定資産合計 | 861,387 | 1,372,927 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 204,245 | 166,399 |
| 敷金及び保証金 | 563,101 | 683,595 |
| 繰延税金資産 | 128,856 | 51,057 |
| その他 | 181,926 | 151,587 |
| 貸倒引当金 | － | -1,091 |
| 投資その他の資産合計 | 1,078,130 | 1,051,548 |
| 固定資産合計 | 3,985,714 | 4,433,455 |
| 繰延資産 | 2,287 | 1,677 |
| 資産合計 | 11,921,809 | 13,866,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 49,544 | 208,694 |
| 短期借入金 | 1,280,025 | 2,020,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 479,669 | 554,917 |
| 未払金 | 2,338,538 | 2,341,638 |
| 未払費用 | 719,764 | 592,478 |
| 未払法人税等 | 163,594 | 130,496 |
| 未払消費税等 | 324,503 | 439,373 |
| 繰延税金負債 | － | 2,792 |
| 賞与引当金 | 81,843 | 14,829 |
| その他 | 505,680 | 570,503 |
| 流動負債合計 | 5,943,164 | 6,875,722 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 115,250 | 76,750 |
| 長期借入金 | 1,351,861 | 1,582,044 |
| 繰延税金負債 | 11,794 | 11,367 |
| 退職給付引当金 | 417,553 | 356,661 |
| 負ののれん | 317,826 | 186,378 |
| その他 | 93,694 | 265,617 |
| 固定負債合計 | 2,307,980 | 2,478,818 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,251,145 | 9,354,541 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 485,443 | 485,443 |
| 資本剰余金 | 881,614 | 881,614 |
| 利益剰余金 | 2,469,153 | 3,032,600 |
| 自己株式 | -391,094 | -391,094 |
| 株主資本合計 | 3,445,116 | 4,008,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,372 | 2,894 |
| 為替換算調整勘定 | -3,459 | 75,780 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,832 | 78,674 |
| 新株予約権 | 91,996 | 103,566 |
| 少数株主持分 | 138,382 | 321,064 |
| 純資産合計 | 3,670,664 | 4,511,869 |
| 負債純資産合計 | 11,921,809 | 13,866,410 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 242,736 | 147,388 |
| 受取手形 | 306,638 | 364,321 |
| 売掛金 | 2,213,346 | 2,213,870 |
| 貯蔵品 | 7,177 | 10,639 |
| 前払費用 | 181,434 | 255,149 |
| 繰延税金資産 | 9,982 | 59,428 |
| 関係会社短期貸付金 | 495,550 | 603,266 |
| その他 | 105,389 | 247,868 |
| 貸倒引当金 | -383 | -37,029 |
| 流動資産合計 | 3,561,872 | 3,864,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 815,864 | 911,421 |
| 減価償却累計額 | -173,116 | -221,682 |
| 建物（純額） | 642,747 | 689,739 |
| 構築物 | 63,137 | 63,137 |
| 減価償却累計額 | -30,956 | -35,428 |
| 構築物（純額） | 32,181 | 27,709 |
| 機械及び装置 | － | 4,517 |
| 減価償却累計額 | － | -4,058 |
| 機械及び装置（純額） | － | 458 |
| 車両運搬具 | 40,689 | 60,774 |
| 減価償却累計額 | -30,559 | -51,284 |
| 車両運搬具（純額） | 10,129 | 9,489 |
| 工具 | 432,188 | 463,959 |
| 減価償却累計額 | -337,235 | -424,325 |
| 工具 | 94,952 | 39,634 |
| 土地 | 299,490 | 299,490 |
| リース資産 | 11,496 | 88,150 |
| 減価償却累計額 | -1,149 | -14,209 |
| リース資産（純額） | 10,347 | 73,940 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,089,848 | 1,140,462 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 11,221 | 267,802 |
| ソフトウエア | 35,994 | 55,028 |
| リース資産 | 5,003 | 109,749 |
| その他 | 9,447 | 32,636 |
| 無形固定資産合計 | 61,667 | 465,217 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 120,119 | 121,628 |
| 関係会社株式 | 2,966,490 | 3,459,044 |
| 出資金 | 6,450 | 6,460 |
| 関係会社長期貸付金 | 380,794 | 493,881 |
| 長期前払費用 | 13,365 | 11,076 |
| 繰延税金資産 | 27,512 | 46,000 |
| 敷金及び保証金 | 296,912 | 426,785 |
| その他 | 11,396 | 22,056 |
| 投資損失引当金 | － | -30,606 |
| 投資その他の資産合計 | 3,823,040 | 4,556,327 |
| 固定資産合計 | 4,974,555 | 6,162,007 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,536,428 | 10,026,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,280,000 | 2,020,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 349,596 | 512,065 |
| リース債務 | 3,432 | 42,130 |
| 未払金 | 1,476,548 | 1,419,913 |
| 未払費用 | 107,711 | 93,874 |
| 未払法人税等 | 31,404 | 17,322 |
| 未払消費税等 | 113,955 | 243,362 |
| 預り金 | 167,512 | 210,430 |
| その他 | 3,975 | 9,460 |
| 流動負債合計 | 3,534,136 | 4,568,560 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,058,381 | 1,396,316 |
| リース債務 | 11,921 | 153,169 |
| 退職給付引当金 | 92,573 | 132,929 |
| 負ののれん | 149,526 | 80,514 |
| その他 | 30,219 | 68,607 |
| 固定負債合計 | 1,342,621 | 1,831,536 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,876,757 | 6,400,097 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 485,443 | 485,443 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 596,243 | 596,243 |
| その他資本剰余金 | 285,370 | 285,370 |
| 資本剰余金合計 | 881,614 | 881,614 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 105,000 | 105,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,487,157 | 2,442,201 |
| 利益剰余金合計 | 2,592,157 | 2,547,201 |
| 自己株式 | -391,094 | -391,094 |
| 株主資本合計 | 3,568,120 | 3,523,165 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -446 | 82 |
| その他の包括利益累計額合計 | -446 | 82 |
| 新株予約権 | 91,996 | 103,566 |
| 純資産合計 | 3,659,670 | 3,626,813 |
| 負債純資産合計 | 8,536,428 | 10,026,910 |
