有価証券報告書-第16期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 563,846 | 995,311 |
| 減価償却費 | 271,352 | 320,936 |
| 減損損失 | 12,390 | 39,221 |
| 災害損失 | 46,888 | － |
| 和解金 | 11,200 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -15,344 |
| のれん償却額 | 168,359 | 330,309 |
| 負ののれん償却額 | -138,320 | -138,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325 | -2,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,121 | -78,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,167 | -66,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,239 | -11,374 |
| 支払利息 | 26,333 | 37,014 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,148 | 12,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -793 | -41,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,958 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 10,023 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,013 | 151,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,291 | 8,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 491,398 | -234,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,538 | 112,481 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,832 | － |
| その他 | 71,983 | 27,384 |
| 小計 | 1,302,049 | 1,446,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,231 | 11,383 |
| 利息の支払額 | -25,077 | -37,079 |
| 災害損失の支払額 | -46,888 | － |
| 和解金の支払額 | -11,200 | － |
| 法人税等の還付額 | 53,198 | 19,235 |
| 法人税等の支払額 | -864,437 | -377,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,875 | 1,062,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,408 | -141,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,100 | 132,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,533 | -145,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,097 | -85,454 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,874 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,387 | 2,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,260 | 5,382 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -485,532 | -481,825 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 175,281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 380,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | -129,499 |
| 貸付けによる支出 | -60,523 | -5,222 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,181 | 35,531 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150,914 | -260,637 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87,037 | 169,288 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,225 | -3,115 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,530 | 3,300 |
| その他 | 6 | -1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,004 | -755,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,436 | 710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686,699 | -788,667 |
| 社債の償還による支出 | -83,500 | -88,500 |
| 株式の発行による収入 | 3,055 | － |
| 配当金の支払額 | -103,758 | -115,574 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,766 | 4,068 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,534 | -2,111 |
| その他 | -3,273 | -21,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,619 | 697,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,918 | 77,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,571 | 1,082,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,713,488 | 2,166,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,166,060 | 3,248,330 |