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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	11,742	17,030
減価償却費及び償却費	15,419	17,239
減損損失	1,371	3,668
引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-388	-46
金融収益	-1,370	-633
金融費用	13,650	5,692
持分法による投資損益（△は益）	-97	-102
棚卸資産の増減額（△は増加）	-881	543
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-10,751	-5,856
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	10,069	5,657
未払消費税等の増減額（△は減少）	926	1,527
その他	-1,041	-2,830
小計	38,648	41,888
利息及び配当金の受取額	106	150
利息の支払額	-2,183	-2,528
法人所得税等の支払額	-8,695	-12,890
法人所得税等の還付額	995	45
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	28,872	26,665
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-703	-1,747
定期預金の払戻による収入	527	1,892
有形固定資産の取得による支出	-2,778	-2,816
無形資産の取得による支出	-991	-1,341
有形固定資産の売却による収入	281	348
投資の取得による支出	-7	-229
投資の売却による収入	492	17
事業の取得に伴う支出	-36,458	-13,023
事業の取得に伴う収入	747	－
貸付けによる支出	-170	-3
貸付金の回収による収入	21	7
敷金及び保証金の差入による支出	-927	-1,449
敷金及び保証金の回収による収入	977	783
保険積立金の積立による支出	-14	-5
保険積立金の解約による収入	88	－
その他	544	24
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-38,373	-17,540
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-19,864	-12,666
長期借入れによる収入	30,629	69,197
長期借入金の返済による支出	-16,681	-30,085
社債の発行による収入	2,000	－
社債の償還による支出	-6,260	-110
リース負債の返済による支出	-8,193	-9,002
配当金の支払額	-1,259	-3,904
非支配株主との取引	-5,182	-17,305
非支配株主への配当金の支払額	-1,212	-1,463
その他	37	-633
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-25,985	-5,971
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,101	1,743
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-33,386	4,897
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,334	53,231

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート