訂正有価証券報告書-第24期(2020/01/01-2020/12/31)
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- 2023/11/14 15:51
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 11,956 | 4,157 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,917 | 12,215 | ||
| 減損損失 | 947 | 1,566 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 174 | 651 | ||
| 金融収益 | △697 | △865 | ||
| 金融費用 | 2,599 | 6,479 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △60 | △73 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22 | △135 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,399 | 534 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 2,848 | 2,007 | ||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,278 | 1,518 | ||
| その他 | 403 | 948 | ||
| 小計 | 27,945 | 29,004 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 91 | ||
| 利息の支払額 | △1,527 | △1,537 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △5,409 | △6,408 | ||
| 法人所得税等の還付額 | 1,371 | 1,348 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,560 | 22,498 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,125 | △566 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,115 | 855 | ||
| その他の金融資産の取得に伴う支出 | △2,507 | - | ||
| その他の金融資産の満期償還による収入 | 5,068 | - | ||
| 預け金の預入による支出 | - | △257 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,131 | △1,905 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △885 | △1,029 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 16 | ||
| 投資の取得による支出 | △488 | △859 | ||
| 投資の売却による収入 | 59 | - | ||
| 事業の取得に伴う支出 | 7,32 | △6,344 | △5,962 | |
| 事業の取得に伴う収入 | 32 | 240 | - | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △2,118 | - | ||
| 貸付けによる支出 | △393 | △4 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 1,078 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,149 | △562 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 709 | 445 | ||
| 保険積立金の積立による支出 | △1 | △2 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 338 | - | ||
| その他 | 1 | 32 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,572 | △8,720 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,648 | 40,119 | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,084 | 13,334 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,008 | △12,080 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △15 | ||
| リース負債の返済による支出 | 32 | △8,170 | △7,706 | |
| 株式の発行による収入 | 128 | 55 | ||
| 配当金の支払額 | 24 | △2,636 | △3,019 | |
| 非支配株主との取引 | △4,461 | △3,202 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △744 | △487 | ||
| その他 | △48 | △94 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,207 | 26,905 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 791 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,795 | 41,474 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,451 | 40,246 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 40,246 | 81,720 |