訂正有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/11/14 16:13
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)		当連結会計年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益8,63117,970
減価償却費及び償却費15,41917,239
減損損失1,7322,898
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△388△46
金融収益△1,370△633
金融費用13,6505,692
持分法による投資損益(△は益)△97△102
棚卸資産の増減額(△は増加)△882544
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△11,126△5,772
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)10,0605,719
未払消費税等の増減額(△は減少)9261,527
その他2,094△3,057
小計38,64841,980
利息及び配当金の受取額106150
利息の支払額△2,183△2,528
法人所得税等の支払額△8,695△12,890
法人所得税等の還付額99545
営業活動によるキャッシュ・フロー28,87226,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△703△1,747
定期預金の払戻による収入5271,892
有形固定資産の取得による支出△2,778△2,816
無形資産の取得による支出△991△1,341
有形固定資産の売却による収入281348
投資の取得による支出△7△229
投資の売却による収入49217
事業の取得に伴う支出7,32△36,458△13,023
事業の取得に伴う収入7,32747-
貸付けによる支出△170△3
貸付金の回収による収入217
敷金及び保証金の差入による支出△927△1,449
敷金及び保証金の回収による収入977783
保険積立金の積立による支出△14△5
保険積立金の解約による収入88-
その他54424
投資活動によるキャッシュ・フロー△38,373△17,540

(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)		当連結会計年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)32△19,864△12,666
長期借入れによる収入3230,62969,197
長期借入金の返済による支出32△16,681△30,085
社債の発行による収入322,000-
社債の償還による支出32△6,260△110
リース負債の返済による支出32△8,193△9,002
配当金の支払額24△1,259△3,904
非支配株主との取引△5,182△17,305
非支配株主への配当金の支払額△1,212△1,463
その他37△633
財務活動によるキャッシュ・フロー△25,985△5,971
現金及び現金同等物に係る換算差額2,1011,743
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△33,3864,990
現金及び現金同等物の期首残高81,72048,334
現金及び現金同等物の期末残高848,33453,324