四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 81,720 | 52,002 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 55,610 | 87,250 | ||
| 棚卸資産 | 1,743 | 2,556 | ||
| その他の金融資産 | 11,076 | 13,717 | ||
| その他の流動資産 | 9,845 | 13,819 | ||
| 流動資産合計 | 159,994 | 169,343 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 9,732 | 11,301 | ||
| 使用権資産 | 17,491 | 21,389 | ||
| のれん | 62,556 | 98,351 | ||
| 無形資産 | 21,082 | 20,211 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,231 | 281 | ||
| その他の金融資産 | 18,797 | 20,988 | ||
| その他の非流動資産 | 3,747 | 3,337 | ||
| 繰延税金資産 | 5,233 | 5,567 | ||
| 非流動資産合計 | 140,869 | 181,424 | ||
| 資産合計 | 300,862 | 350,767 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 41,365 | 60,714 | ||
| 社債及び借入金 | 68,050 | 55,896 | ||
| リース負債 | 16,791 | 20,044 | ||
| その他の金融負債 | 4,607 | 6,978 | ||
| 未払法人所得税等 | 4,258 | 2,939 | ||
| その他の流動負債 | 16,899 | 25,668 | ||
| 流動負債合計 | 151,970 | 172,238 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 43,213 | 61,845 | ||
| リース負債 | 20,556 | 26,560 | ||
| その他の金融負債 | 5,845 | 4,456 | ||
| 退職給付に係る負債 | 5,403 | 5,014 | ||
| 引当金 | 1,113 | 1,165 | ||
| その他の非流動負債 | 581 | 629 | ||
| 繰延税金負債 | 6,586 | 5,671 | ||
| 非流動負債合計 | 83,296 | 105,340 | ||
| 負債合計 | 235,266 | 277,578 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 7 | 25,214 | 25,230 | |
| 資本剰余金 | 7 | 26,647 | 26,663 | |
| 自己株式 | △0 | △0 | ||
| その他の資本剰余金 | △13,456 | △12,886 | ||
| その他の資本の構成要素 | △1,187 | 1,948 | ||
| 利益剰余金 | 23,249 | 26,798 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 60,468 | 67,753 | ||
| 非支配持分 | 5,128 | 5,436 | ||
| 資本合計 | 65,596 | 73,189 | ||
| 負債及び資本合計 | 300,862 | 350,767 |
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