四半期報告書-第27期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 53,324 | 60,184 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 104,704 | 118,008 | ||
| 棚卸資産 | 2,205 | 2,991 | ||
| その他の金融資産 | 16,805 | 16,281 | ||
| その他の流動資産 | 18,289 | 20,559 | ||
| 流動資産合計 | 195,327 | 218,022 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 12,475 | 13,948 | ||
| 使用権資産 | 27,753 | 36,657 | ||
| のれん | 92,238 | 97,957 | ||
| 無形資産 | 42,482 | 41,550 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 322 | 508 | ||
| その他の金融資産 | 23,687 | 24,627 | ||
| その他の非流動資産 | 650 | 754 | ||
| 繰延税金資産 | 6,965 | 7,696 | ||
| 非流動資産合計 | 206,571 | 223,697 | ||
| 資産合計 | 401,898 | 441,719 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 75,365 | 86,117 | ||
| 社債及び借入金 | 7 | 43,343 | 59,900 | |
| リース負債 | 24,088 | 26,185 | ||
| その他の金融負債 | 1,111 | 501 | ||
| 未払法人所得税等 | 2,594 | 4,163 | ||
| その他の流動負債 | 37,951 | 35,231 | ||
| 流動負債合計 | 184,453 | 212,097 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 7 | 87,255 | 76,743 | |
| リース負債 | 34,150 | 40,638 | ||
| その他の金融負債 | 877 | 499 | ||
| 退職給付に係る負債 | 2,269 | 2,837 | ||
| 引当金 | 1,335 | 1,373 | ||
| その他の非流動負債 | 748 | 541 | ||
| 繰延税金負債 | 11,651 | 11,059 | ||
| 非流動負債合計 | 138,284 | 133,689 | ||
| 負債合計 | 322,737 | 345,787 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 8 | 25,245 | 25,293 | |
| 資本剰余金 | 8 | 26,678 | 26,727 | |
| 自己株式 | △0 | △0 | ||
| その他の資本剰余金 | △11,611 | △11,383 | ||
| その他の資本の構成要素 | 9,833 | 23,074 | ||
| 利益剰余金 | 25,250 | 29,007 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 75,394 | 92,717 | ||
| 非支配持分 | 3,767 | 3,216 | ||
| 資本合計 | 79,161 | 95,933 | ||
| 負債及び資本合計 | 401,898 | 441,719 |
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