四半期報告書-第26期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 48,334 | 54,023 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 88,061 | 109,115 | ||
| 棚卸資産 | 2,658 | 2,461 | ||
| その他の金融資産 | 14,652 | 16,759 | ||
| その他の流動資産 | 13,493 | 16,188 | ||
| 流動資産合計 | 167,198 | 198,546 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 11,611 | 12,635 | ||
| 使用権資産 | 21,362 | 25,352 | ||
| のれん | 83,669 | 98,619 | ||
| 無形資産 | 39,079 | 38,781 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 221 | 305 | ||
| その他の金融資産 | 21,508 | 23,925 | ||
| その他の非流動資産 | 1,849 | 1,641 | ||
| 繰延税金資産 | 5,442 | 6,994 | ||
| 非流動資産合計 | 184,741 | 208,252 | ||
| 資産合計 | 351,939 | 406,798 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 62,398 | 74,926 | ||
| 社債及び借入金 | 88,396 | 64,265 | ||
| リース負債 | 20,395 | 23,546 | ||
| その他の金融負債 | 9,383 | 2,231 | ||
| 未払法人所得税等 | 4,654 | 2,670 | ||
| その他の流動負債 | 27,286 | 27,768 | ||
| 流動負債合計 | 212,512 | 195,406 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 15,645 | 80,620 | ||
| リース負債 | 27,157 | 31,729 | ||
| その他の金融負債 | 8,321 | 903 | ||
| 退職給付に係る負債 | 3,309 | 2,227 | ||
| 引当金 | 1,212 | 1,243 | ||
| その他の非流動負債 | 735 | 753 | ||
| 繰延税金負債 | 10,590 | 10,260 | ||
| 非流動負債合計 | 66,970 | 127,735 | ||
| 負債合計 | 279,481 | 323,141 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 7 | 25,230 | 25,245 | |
| 資本剰余金 | 7 | 26,663 | 26,678 | |
| 自己株式 | △0 | △0 | ||
| その他の資本剰余金 | △12,887 | △12,171 | ||
| その他の資本の構成要素 | 4,052 | 13,088 | ||
| 利益剰余金 | 22,767 | 26,239 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 65,824 | 79,079 | ||
| 非支配持分 | 6,634 | 4,578 | ||
| 資本合計 | 72,458 | 83,657 | ||
| 負債及び資本合計 | 351,939 | 406,798 |
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