#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は360,775千円(前年同期は226,103千円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失1,885,195千円(前年同期は617,279千円)、減価償却費365,386千円(前年同期は301,448千円)、減損損失427,306千円(前年同期は135,740千円)のれん償却額1,741,509千円(前年同期は370,174千円)を計上したことなどによるものであります。
2017/03/31 16:42
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は360,775千円(前年同期は226,103千円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失1,885,195千円(前年同期は617,279千円)、減価償却費365,386千円(前年同期は301,448千円)、減損損失427,306千円(前年同期は135,740千円)、のれん償却1,741,509千円(前年同期は370,174千円)を計上したことなどによるものであります。
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: また、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。
資金調達は原則として、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、これまで蓄積してきた内部留保で賄い、必要に応じ金融機関からの借入等とする方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
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