訂正有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,044,906 | 7,056,307 |
| 売掛金 | 4,666,976 | 4,862,306 |
| 仕掛品 | 24,622 | 7,897 |
| 前払費用 | 404,966 | 394,058 |
| 繰延税金資産 | 571,599 | 581,687 |
| 未収入金 | 1,885,700 | 1,764,629 |
| その他 | 474,867 | 345,600 |
| 貸倒引当金 | △274,421 | △277,292 |
| 流動資産合計 | 14,799,217 | 14,735,194 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 919,066 | 948,125 |
| 減価償却累計額 | △589,043 | △706,904 |
| 建物(純額) | 330,022 | 241,220 |
| 工具、器具及び備品 | 2,328,976 | 2,402,170 |
| 減価償却累計額 | △1,581,536 | △1,558,808 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 747,440 | 843,362 |
| リース資産 | 10,300 | 10,300 |
| 減価償却累計額 | △2,861 | △6,294 |
| リース資産(純額) | 7,438 | 4,005 |
| 建設仮勘定 | - | 2,106 |
| 有形固定資産合計 | 1,084,902 | 1,090,694 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,818,580 | 4,658,803 |
| その他 | 972,622 | 573,093 |
| 無形固定資産合計 | 4,791,202 | 5,231,897 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 211,943 | 756,771 |
| 関係会社株式 | 313,000 | 299,000 |
| 関係会社出資金 | 143,130 | 143,130 |
| 長期前払費用 | 33,036 | 23,831 |
| 繰延税金資産 | 503,398 | 614,149 |
| 敷金及び保証金 | 1,535,455 | 1,978,390 |
| その他 | 31,550 | 31,550 |
| 投資その他の資産合計 | 2,771,514 | 3,846,823 |
| 固定資産合計 | 8,647,618 | 10,169,415 |
| 資産合計 | 23,446,836 | 24,904,610 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 257,558 | 292,215 |
| 未払金 | 2,345,800 | 2,640,133 |
| 未払法人税等 | 706,472 | 917,666 |
| 前受金 | 203,989 | 113,734 |
| 預り金 | 743,691 | 800,336 |
| 賞与引当金 | 1,021,379 | 686,868 |
| ポイント引当金 | 148,178 | 358,797 |
| その他 | 277,203 | 213,284 |
| 流動負債合計 | 5,704,273 | 6,023,035 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 230,519 | 241,040 |
| その他 | 900 | 900 |
| 固定負債合計 | 231,419 | 241,940 |
| 負債合計 | 5,935,692 | 6,264,976 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,334,300 | 2,334,300 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,884,780 | 2,884,780 |
| 資本剰余金合計 | 2,884,780 | 2,884,780 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 17,351,493 | 18,414,572 |
| 利益剰余金合計 | 17,351,493 | 18,414,572 |
| 自己株式 | △5,089,148 | △5,003,472 |
| 株主資本合計 | 17,481,426 | 18,630,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,734 | △10,708 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,734 | △10,708 |
| 新株予約権 | 24,982 | 20,162 |
| 純資産合計 | 17,511,143 | 18,639,634 |
| 負債純資産合計 | 23,446,836 | 24,904,610 |
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