訂正有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,056,307 | 6,520,536 | |||||||||
| 売掛金 | 4,862,306 | 4,528,797 | |||||||||
| 商品 | - | 134,047 | |||||||||
| 仕掛品 | 7,897 | 4,515 | |||||||||
| 前払費用 | 394,058 | 560,871 | |||||||||
| 未収入金 | 1,764,629 | 1,639,169 | |||||||||
| その他 | 345,600 | 417,764 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △277,292 | △298,993 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,153,507 | 13,506,709 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 948,125 | 1,146,615 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △706,904 | △710,131 | |||||||||
| 建物(純額) | 241,220 | 436,483 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,402,170 | 2,490,484 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,558,808 | △1,777,636 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 843,362 | 712,847 | |||||||||
| リース資産 | 10,300 | 10,300 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,294 | △9,727 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,005 | 572 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,106 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,090,694 | 1,149,903 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,658,803 | 3,744,901 | |||||||||
| その他 | 573,093 | 205,042 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,231,897 | 3,949,944 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 756,771 | 1,331,383 | |||||||||
| 関係会社株式 | 299,000 | 299,000 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 143,130 | 143,130 | |||||||||
| 長期前払費用 | 23,831 | 14,136 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,195,836 | 847,504 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,978,390 | 1,837,922 | |||||||||
| その他 | 31,550 | 31,550 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,428,511 | 4,504,627 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,751,103 | 9,604,475 | |||||||||
| 資産合計 | 24,904,610 | 23,111,185 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 292,215 | 229,919 | |||||||||
| 未払金 | 2,640,133 | 2,461,784 | |||||||||
| 未払法人税等 | 917,666 | 141,450 | |||||||||
| 前受金 | 113,734 | 104,988 | |||||||||
| 預り金 | 800,336 | 645,812 | |||||||||
| 賞与引当金 | 686,868 | 700,796 | |||||||||
| ポイント引当金 | 358,797 | 328,884 | |||||||||
| その他 | 213,284 | 135,376 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,023,035 | 4,749,012 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 241,040 | 313,286 | |||||||||
| その他 | 900 | 900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 241,940 | 314,186 | |||||||||
| 負債合計 | 6,264,976 | 5,063,199 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,334,300 | 2,334,300 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,884,780 | 2,884,780 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,884,780 | 2,884,780 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 18,414,572 | 17,491,206 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 18,414,572 | 17,491,206 | |||||||||
| 自己株式 | △5,003,472 | △4,863,326 | |||||||||
| 株主資本合計 | 18,630,181 | 17,846,961 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △10,708 | 159,910 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △10,708 | 159,910 | |||||||||
| 新株予約権 | 20,162 | 41,113 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,639,634 | 18,047,986 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,904,610 | 23,111,185 | |||||||||
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