有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,480,044 | 6,776,716 | |||||||||
| 売掛金 | 4,177,223 | 2,731,387 | |||||||||
| 商品 | 110,867 | 92,490 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,850 | 1,348 | |||||||||
| 貯蔵品 | 213,972 | 8,037 | |||||||||
| 前払費用 | 441,782 | 478,450 | |||||||||
| 未収入金 | 1,510,800 | 1,153,414 | |||||||||
| その他 | 115,604 | 272,791 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △205,621 | △581,667 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,846,523 | 10,932,969 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,089,763 | 604,606 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △716,373 | △604,606 | |||||||||
| 建物(純額) | 373,389 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,512,098 | 1,138,735 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,052,160 | △1,138,735 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 459,938 | - | |||||||||
| リース資産 | 10,300 | 10,300 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,300 | △10,300 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 833,328 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,750,189 | - | |||||||||
| その他 | 72,835 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,823,025 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 825,841 | 608,165 | |||||||||
| 関係会社株式 | 299,000 | 299,000 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 143,130 | 143,130 | |||||||||
| 長期前払費用 | 31,714 | 14,611 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 818,922 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,583,594 | 1,263,647 | |||||||||
| その他 | 31,550 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,733,752 | 2,328,556 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,390,106 | 2,328,556 | |||||||||
| 資産合計 | 23,236,629 | 13,261,526 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 153,667 | 143,539 | |||||||||
| 未払金 | 2,184,011 | 1,554,575 | |||||||||
| 未払法人税等 | 485,304 | 37,103 | |||||||||
| 前受金 | 99,869 | 56,517 | |||||||||
| 預り金 | 314,539 | 1,674,897 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 111,738 | |||||||||
| 賞与引当金 | 579,474 | 244,250 | |||||||||
| ポイント引当金 | 209,520 | 158,979 | |||||||||
| その他 | 405,131 | 75,351 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,431,520 | 4,056,953 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 258,238 | 167,531 | |||||||||
| その他 | 900 | 900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 259,138 | 168,431 | |||||||||
| 負債合計 | 4,690,659 | 4,225,384 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,334,300 | 2,334,300 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,884,780 | 2,884,780 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,884,780 | 2,884,780 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 17,979,833 | 8,385,428 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 17,979,833 | 8,385,428 | |||||||||
| 自己株式 | △4,777,121 | △4,646,756 | |||||||||
| 株主資本合計 | 18,421,792 | 8,957,752 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 65,015 | △6,308 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 65,015 | △6,308 | |||||||||
| 新株予約権 | 59,162 | 84,698 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,545,969 | 9,036,141 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,236,629 | 13,261,526 | |||||||||
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