有価証券報告書-第22期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,081,119 | △105,192 |
| 減価償却費 | 54,717 | 85,339 |
| のれん償却額 | 153,574 | 355,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,112 | △27,690 |
| 支払利息 | 47,150 | 154,811 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,641 | 986 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 246 | 605 |
| 持分変動損益(△は益) | △35,047 | △69,082 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 6,615 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 2,616 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △417,167 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,654 | △183,835 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,638 | △112,758 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △130,842 | △362,648 |
| 長期前払費用償却額 | 702 | - |
| 和解金 | - | 25,000 |
| 債務免除益 | - | △137,743 |
| 為替差損益(△は益) | - | 93,842 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 256,108 | 516,420 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △82,393 | △607,417 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 10,688 | 153,047 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,967 | △201,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,067 | △34,035 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 32,961 | △25,392 |
| デリバティブ債権の増減額(△は増加) | 411,137 | - |
| 株式報酬費用 | 18,255 | 9,536 |
| 期日前返済益 | △20,231 | - |
| 社債発行費 | - | 7,518 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 59,755 | 1,265,043 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 485 | - |
| 固定資産除却損 | 5,845 | 7,056 |
| 減損損失 | - | 2,117 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 99,573 | △38,286 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △53,435 | △15,817 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,381 | △104,453 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △42,291 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,392 | △507,424 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 83,122 | △544,540 |
| 負ののれん発生益 | △140,517 | △26,179 |
| その他 | 23,936 | △113,635 |
| 小計 | 2,010,252 | △948,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,402 | 27,699 |
| 和解金の支払額 | - | △25,000 |
| 利息の支払額 | △44,554 | △148,481 |
| 法人税等の還付額 | - | 59,038 |
| 法人税等の支払額 | △116,481 | △72,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,619 | △1,107,934 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,007 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,112 | 400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 476 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △617 | △616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,150 | 23 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200 | 1,224,722 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △444,203 | △259,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,557 | △425,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,242 | △942,445 |
| 差入保証金の差入による支出 | △42,281 | △88,269 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,203 | 43,524 |
| 短期貸付けによる支出 | △155,223 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 64,024 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,860 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 12,805 | 3,440 |
| 長期貸付けによる支出 | △900 | △4,433 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,408 | 3,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △163,210 | ※2 △750,649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 216,647 | - |
| 事業譲受による支出 | ※3 △362,247 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,380 | △962 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,120 | 4,979 |
| その他 | 8,730 | 19,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,013,878 | △709,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の増減額(△は増加) | - | 1,045,000 |
| 短期借入れによる収入 | 281,166 | 205,371 |
| 短期借入金の返済による支出 | △756,180 | △2,067,398 |
| 長期借入れによる収入 | 1,852,314 | 2,833,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △626,213 | △2,266,292 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △536,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 609,215 | 1,157,481 |
| リース債務の返済による支出 | △3,022 | △5,855 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △6,873 | △10,008 |
| 自己株式の処分による収入 | 73,980 | 11,993 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △78,152 |
| 株式の発行による収入 | 2,150 | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 281,971 | 299,635 |
| 配当金の支払額 | △117,929 | △106,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,578 | 482,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,684 | 90,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,434,002 | △1,244,475 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 13,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,283,273 | 4,717,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,717,276 | ※1 3,486,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
