訂正有価証券報告書-第21期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 806,605 | 1,081,119 |
| 減価償却費 | 150,311 | 54,717 |
| のれん償却額 | 110,992 | 153,574 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,887 | 3,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,331 | △4,112 |
| 支払利息 | 18,446 | 47,150 |
| 持分変動損益(△は益) | △208,783 | △35,047 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △249,320 | 57,654 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △143,651 | 10,638 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,043 | △130,842 |
| 長期前払費用償却額 | 2,631 | 702 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △303,648 | 256,108 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 86,663 | △82,393 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △541 | 17,756 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △268,174 | 32,961 |
| デリバティブ債権の増減額(△は増加) | △407,688 | 411,137 |
| 株式報酬費用 | 31,468 | 18,255 |
| 期日前返済益 | - | △20,231 |
| 株式交付費償却 | 324 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △900 | 485 |
| 固定資産除却損 | 143 | 5,845 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24,672 | 159,328 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 62,066 | 67,079 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,281 | 51,381 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 12,001 | △42,291 |
| 負ののれん発生益 | △16,850 | △140,517 |
| その他 | 1,662 | 35,824 |
| 小計 | △425,547 | 2,010,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,536 | 3,402 |
| 利息の支払額 | △18,646 | △44,554 |
| 法人税等の支払額 | △21,318 | △116,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △447,975 | 1,852,619 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △30,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 70,112 |
| 有価証券の取得による支出 | △930,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,499,609 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,050 | △617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,640 | 13,150 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 94,908 | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △444,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △141,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △191,250 | △34,242 |
| 差入保証金の差入による支出 | △306 | △42,281 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,733 | 20,203 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 64,572 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △50,000 | △155,223 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 22,717 | 12,805 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △960 | △1,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △161,747 | ※2 △163,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 5,852 | ※2 216,647 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △362,247 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,049 | △1,380 |
| 出資金の払込による支出 | △20 | - |
| その他 | △35,416 | 29,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 772,231 | △1,013,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 281,166 |
| 短期借入金の返済による支出 | △104,000 | △756,180 |
| 長期借入れによる収入 | 499,000 | 1,852,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,326 | △626,213 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △200,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 609,215 |
| リース債務の返済による支出 | △672 | △3,022 |
| 自己株式の処分による収入 | 17,184 | 73,980 |
| 株式の発行による収入 | 331,328 | 2,150 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 112,730 | 281,971 |
| 配当金の支払額 | - | △117,929 |
| その他 | △1,351 | △6,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,893 | 1,590,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,403 | 4,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,437,552 | 2,434,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,720 | 2,283,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,283,273 | ※1 4,717,276 |