有価証券報告書-第27期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,089,797 | 10,531 |
| 減価償却費 | 65,371 | 4,934 |
| 減損損失 | 68,615 | - |
| のれん償却額 | 35,670 | 17,722 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,195 | △1,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,721 | △1,830 |
| 支払利息 | 26,041 | 3,337 |
| 為替差損益(△は益) | 22,984 | 1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 361,887 | 286,193 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,678 | △106,425 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,557 | △2,445 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,718 | △3,651 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 378,013 | △6,633 |
| 株式報酬費用 | 5,384 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,107 | 2,735 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,954 | - |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △18,706 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,318 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △394,589 | △128,148 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △106 | △2 |
| 固定資産除却損 | 12,784 | - |
| 暗号資産評価損益 (△は益) | △3,995 | △797 |
| 暗号資産売却損益(△は益) | - | △83,866 |
| 持分変動損益(△は益) | 40,905 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △5,415 |
| 暗号資産の増減額(△は増加) | 4,431 | 4,415 |
| 貸付暗号資産の増減額(△は増加) | 40,760 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 62,524 | △26,195 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,082 | △11,665 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,658 | △2,183 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,824 | 3,690 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 22,426 | △13,677 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,761 | △2,175 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △58,151 | △10,620 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,225 | △8,914 |
| その他 | △63,788 | 48,735 |
| 小計 | △489,186 | △31,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,089 | 2,396 |
| 利息の支払額 | △28,233 | △3,510 |
| 法人税等の支払額 | △61,913 | △9,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △576,243 | △41,367 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,864 | △18,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 2,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,074,291 | 141,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,069 | △113,951 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △2,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 150,000 | 2,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △465,167 | △31,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 592,000 | 87,903 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,483 | △4,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 83,832 | 23,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △8 |
| 暗号資産の取得による支出 | △97 | - |
| 暗号資産の売却による収入 | - | 83,866 |
| その他 | 38,562 | 5,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,453 | 172,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △151,530 | △59,992 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 39,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △522,874 | △46,553 |
| 社債の償還による支出 | △34,115 | - |
| 配当金の支払額 | △3,114 | △21,971 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △990 | - |
| その他 | △1,909 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △712,034 | △89,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,561 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,614 | 41,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,134,446 | 109,928 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1,139,132 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 109,928 | ※1 151,190 |