訂正有価証券報告書-第26期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,769,237 | △1,089,797 |
| 減価償却費 | 224,744 | 65,371 |
| のれん償却額 | 72,328 | 35,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,732 | △5,721 |
| 支払利息 | 50,965 | 26,041 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 160,216 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △748,779 | 378,013 |
| 持分変動損益(△は益) | △474,180 | 40,905 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,036,523 | 361,887 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △394,589 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68,039 | 30,678 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72,927 | △11,557 |
| 仮想通貨の増減額(△は増加) | 1,885,497 | 4,431 |
| 貸付仮想通貨の増減額(△は増加) | 113,676 | 40,760 |
| 仮想通貨売却損益(△は益) | 201,021 | - |
| 仮想通貨評価損益 (△は益) | 257,079 | △3,995 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,549 | 6,718 |
| 為替差損益(△は益) | 163 | 22,984 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 670,405 | △151,723 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 445,626 | 22,426 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 108,237 | 62,524 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △95,569 | △11,195 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,369 | △16,954 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △52,409 | △18,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,056 | 7,107 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △27,809 | 3,761 |
| 株式報酬費用 | 14,831 | 5,384 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 104,602 | 88,137 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △31 | △106 |
| 固定資産除却損 | 10,457 | 12,784 |
| 減損損失 | 1,175,586 | 68,615 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △53,093 | 5,435 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,126 | 6,225 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,395 | 4,824 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,120 | △17,082 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △238,037 | △4,658 |
| その他 | △75,035 | △63,788 |
| 小計 | 1,956,389 | △489,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,404 | 3,089 |
| 利息の支払額 | △66,896 | △28,233 |
| 法人税等の支払額 | △76,486 | △61,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818,411 | △576,243 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △577,563 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,103,167 | 1,074,291 |
| 仮想通貨の取得による支出 | △3,112,542 | △97 |
| 仮想通貨の売却による収入 | 1,961,815 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △278,724 | △62,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △962,445 | △1,069 |
| 差入保証金の差入による支出 | △88,981 | △4,483 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,977 | 83,832 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △33,677 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △150,000 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 150,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △410,000 | △465,167 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,000 | 592,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △50,000 | - |
| その他 | 3,561 | 38,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,536,358 | 1,405,453 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 233,240 | △151,530 |
| 長期借入れによる収入 | 442,800 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,332,265 | △522,874 |
| 社債の償還による支出 | △1,165,000 | △34,115 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,200,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,996 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 198,000 | - |
| 配当金の支払額 | △114,069 | △3,114 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,011 | △990 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,460 | - |
| その他 | △5,255 | △1,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △540,107 | △712,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,793 | △2,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △259,847 | 114,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,596,185 | 1,134,446 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ※4 △2,201,892 | △1,139,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,134,446 | 109,928 |