有価証券報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △455,576 | △12,388 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,349 | 390 | |||||||||
| 減損損失 | 33,408 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 79 | 395 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,255 | △1,181 | |||||||||
| 支払利息 | 319 | 119 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 517 | 155 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 29,562 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,486 | 15,632 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,796 | 4,896 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63 | 702 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31,808 | △11,686 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,270 | 545 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53 | 406 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 361,353 | - | |||||||||
| 暗号資産の増減額(△は増加) | 8,293 | 32,198 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,346 | △3,323 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,122 | △11,084 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,449 | 4,506 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 800 | 73 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,447 | △58 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,785 | △283 | |||||||||
| その他 | △814 | △504 | |||||||||
| 小計 | △51,245 | 49,076 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 785 | |||||||||
| 利息の支払額 | △622 | △119 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △14,562 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 10,727 | △2,467 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △39,918 | 32,711 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △446 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,925 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △40,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,165 | 11,687 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △16,813 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,864 | 22,125 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11 | △1,149 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,082 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,361 | △7,783 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △101,702 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △336 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,038 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,595 | 24,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,793 | 167,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 167,197 | ※1 192,125 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
