有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,587,362 | △688,593 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,947 | 2,349 | |||||||||
| 減損損失 | 72,407 | 33,408 | |||||||||
| のれん償却額 | 17,721 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,583 | 79 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,045 | △1,255 | |||||||||
| 支払利息 | 2,068 | 319 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 26 | 517 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,174 | 14,812 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,915 | △2,796 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,619 | 63 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △31,808 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,725 | 3,270 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 196 | 53 | |||||||||
| 匿名組合投資損益 (△は益) | △76,865 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 991,587 | 361,353 | |||||||||
| 暗号資産売却損益(△は益) | 1,271 | 7 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △6,888 | - | |||||||||
| 暗号資産の増減額(△は増加) | 512,394 | 241,724 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,331 | 3,564 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,878 | △2,122 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 6,490 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △631 | 800 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 932 | △2,447 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26,160 | 9,785 | |||||||||
| その他 | △10,213 | △822 | |||||||||
| 小計 | △41,059 | △51,245 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 1,222 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,787 | △622 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,796 | 10,727 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △40,099 | △39,918 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △637 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,080 | △36,925 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 128,165 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △2,000 | △16,813 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 29 | 14,864 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △6,000 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,045 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 119,480 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △349 | △11 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 1,082 | |||||||||
| その他 | △213 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,554 | 90,361 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,008 | △101,702 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,816 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △137,270 | △336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,078 | △102,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,622 | △51,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,564 | 218,793 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,851 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 218,793 | ※1 167,197 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
