四半期報告書-第37期第1四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,564,002 | 13,978,225 |
| 売掛金 | 539,030 | 620,156 |
| 営業未収入金 | 36,072 | 8,281 |
| 有価証券 | 1,999,913 | 1,999,913 |
| 商品 | 2,206 | 1,920 |
| 仕掛品 | 6,630 | 8,880 |
| 貯蔵品 | 1,433 | 1,292 |
| その他 | 1,322,082 | 1,456,260 |
| 流動資産合計 | 14,471,371 | 18,074,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 528,130 | 502,565 |
| 無形固定資産 | 1,105,878 | 1,189,475 |
| 投資その他の資産 | 705,978 | 717,483 |
| 固定資産合計 | 2,339,987 | 2,409,524 |
| 資産合計 | 16,811,358 | 20,484,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 512,434 | 506,333 |
| 営業未払金 | 73,555 | 18,959 |
| 収納代行預り金 | ※ 6,959,082 | ※ 11,363,252 |
| 未払法人税等 | 117,135 | 65,784 |
| 賞与引当金 | - | 37,737 |
| ポイント引当金 | 362 | 8 |
| その他 | 1,063,212 | 1,139,039 |
| 流動負債合計 | 8,725,783 | 13,131,115 |
| 固定負債 | ||
| 株式給付引当金 | 42,407 | 44,031 |
| 資産除去債務 | 7,049 | 7,075 |
| 長期未払金 | 119,007 | 119,007 |
| その他 | 9,921 | 18,985 |
| 固定負債合計 | 178,385 | 189,099 |
| 負債合計 | 8,904,169 | 13,320,215 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 667,782 | 667,782 |
| 資本剰余金 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 利益剰余金 | 4,690,225 | 3,747,523 |
| 自己株式 | △1,054,932 | △857,954 |
| 株主資本合計 | 7,812,292 | 7,066,568 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 485 | 510 |
| 評価・換算差額等合計 | 485 | 510 |
| 新株予約権 | 94,411 | 97,160 |
| 純資産合計 | 7,907,189 | 7,164,239 |
| 負債純資産合計 | 16,811,358 | 20,484,454 |
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