四半期報告書-第40期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,503,958 | 10,416,412 |
| 売掛金 | 480,070 | 510,113 |
| 商品 | 2,156 | 4,694 |
| 仕掛品 | 9,456 | - |
| 貯蔵品 | 280 | 420 |
| 預け金 | 2,124,080 | 2,255,780 |
| その他 | 914,215 | 792,174 |
| 流動資産合計 | 14,034,219 | 13,979,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,347,788 | 4,316,034 |
| 無形固定資産 | 733,326 | 705,451 |
| 投資その他の資産 | 2,142,134 | 2,126,691 |
| 固定資産合計 | 7,223,249 | 7,148,177 |
| 資産合計 | 21,257,468 | 21,127,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 423,282 | 417,118 |
| 預り金 | 2,457,239 | 2,543,720 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 収納代行預り金 | ※ 8,349,597 | ※ 8,403,981 |
| 未払法人税等 | 70,502 | 54,567 |
| 賞与引当金 | - | 39,967 |
| ポイント引当金 | 38 | 624 |
| その他 | 559,637 | 491,764 |
| 流動負債合計 | 11,960,298 | 12,051,744 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,900,000 | 1,875,000 |
| 株式給付引当金 | 66,758 | 64,629 |
| 資産除去債務 | 10,851 | 10,858 |
| 長期未払金 | 119,007 | 119,007 |
| その他 | 24,773 | 27,153 |
| 固定負債合計 | 2,121,390 | 2,096,648 |
| 負債合計 | 14,081,688 | 14,148,393 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 667,782 | 667,782 |
| 資本剰余金 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 利益剰余金 | 3,685,522 | 3,507,778 |
| 自己株式 | △764,630 | △764,630 |
| 株主資本合計 | 7,097,891 | 6,920,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,995 | 2,887 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,995 | 2,887 |
| 新株予約権 | 72,892 | 56,345 |
| 純資産合計 | 7,175,779 | 6,979,379 |
| 負債純資産合計 | 21,257,468 | 21,127,773 |
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