四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,689,868 | 11,447,892 |
| 売掛金 | 474,856 | 574,977 |
| 商品 | 2,577 | 2,825 |
| 仕掛品 | 2,884 | 30,230 |
| 貯蔵品 | 6,572 | 811 |
| 預け金 | 4,394,838 | 2,145,238 |
| その他 | 932,878 | 723,497 |
| 流動資産合計 | 14,504,476 | 14,925,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,851,274 | 3,599,540 |
| 無形固定資産 | 876,190 | 808,078 |
| 投資その他の資産 | 1,842,871 | 1,986,168 |
| 固定資産合計 | 5,570,337 | 6,393,788 |
| 資産合計 | 20,074,813 | 21,319,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 454,549 | 514,130 |
| 短期借入金 | 740,000 | 1,480,000 |
| 預り金 | 4,903,373 | 2,402,600 |
| 収納代行預り金 | ※ 6,339,896 | ※ 9,208,538 |
| 未払法人税等 | 210,987 | 120,312 |
| 賞与引当金 | - | 13,437 |
| ポイント引当金 | 5 | 5 |
| その他 | 218,483 | 339,330 |
| 流動負債合計 | 12,867,295 | 14,078,353 |
| 固定負債 | ||
| 株式給付引当金 | 54,073 | 60,574 |
| 資産除去債務 | - | 10,835 |
| 長期未払金 | 119,007 | 119,007 |
| その他 | 24,601 | 25,971 |
| 固定負債合計 | 197,682 | 216,388 |
| 負債合計 | 13,064,977 | 14,294,741 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 667,782 | 667,782 |
| 資本剰余金 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 利益剰余金 | 3,551,222 | 3,538,680 |
| 自己株式 | △788,210 | △764,630 |
| 株主資本合計 | 6,940,011 | 6,951,049 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,067 | 579 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,067 | 579 |
| 新株予約権 | 72,892 | 72,892 |
| 純資産合計 | 7,009,836 | 7,024,521 |
| 負債純資産合計 | 20,074,813 | 21,319,263 |
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