四半期報告書-第36期第3四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,848,163 | 15,544,353 |
| 売掛金 | 457,038 | 545,583 |
| 営業未収入金 | 233,052 | 71,736 |
| 有価証券 | 2,999,842 | 1,999,914 |
| 商品 | 2,677 | 1,987 |
| 仕掛品 | 6,970 | 6,127 |
| 貯蔵品 | 1,553 | 1,695 |
| その他 | 1,204,413 | 1,585,329 |
| 流動資産合計 | 20,753,711 | 19,756,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 415,448 | 555,858 |
| 無形固定資産 | 829,571 | 1,012,354 |
| 投資その他の資産 | 459,094 | 555,657 |
| 固定資産合計 | 1,704,114 | 2,123,870 |
| 資産合計 | 22,457,826 | 21,880,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 464,637 | 520,778 |
| 営業未払金 | 456,332 | 141,469 |
| 収納代行預り金 | ※ 11,381,496 | ※ 11,790,427 |
| 未払法人税等 | - | 83,228 |
| 賞与引当金 | - | 33,540 |
| ポイント引当金 | - | 385 |
| その他 | 1,210,661 | 1,112,942 |
| 流動負債合計 | 13,513,128 | 13,682,772 |
| 固定負債 | ||
| 株式給付引当金 | 35,925 | 41,918 |
| 資産除去債務 | 6,946 | 7,024 |
| 長期未払金 | 119,007 | 119,007 |
| その他 | 2,567 | 10,488 |
| 固定負債合計 | 164,446 | 178,438 |
| 負債合計 | 13,677,574 | 13,861,211 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 667,782 | 667,782 |
| 資本剰余金 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 利益剰余金 | 5,203,332 | 4,638,807 |
| 自己株式 | △682,037 | △889,255 |
| 株主資本合計 | 8,698,293 | 7,926,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 129 | 713 |
| 評価・換算差額等合計 | 129 | 713 |
| 新株予約権 | 81,828 | 92,122 |
| 純資産合計 | 8,780,251 | 8,019,386 |
| 負債純資産合計 | 22,457,826 | 21,880,597 |
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