ディー・エヌ・エー（2432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,579,469 | 15,140,695 |
| 減価償却費 | 889,092 | 1,364,637 |
| のれん償却額 | 84,746 | 84,897 |
| 減損損失 | － | 919,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,211 | 201,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,492 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,079 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,470 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33,199 | -63,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,282 | -128,737 |
| 固定資産除却損 | 54,780 | 44,872 |
| 固定資産臨時償却費 | 68,354 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,248,568 | -821,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,022 | 2,104 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -63,068 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,091 | 13,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 767,376 | 341,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 302,587 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,387 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 249,231 | 187,806 |
| その他 | -358,471 | -224,079 |
| 小計 | 12,276,014 | 17,063,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,006 | 106,335 |
| 法人税等の支払額 | -3,131,718 | -7,698,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,207,303 | 9,471,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 133,427 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -54,590 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -2,170,689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069,611 | -545,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -854,765 | -1,145,607 |
| 差入保証金の差入による支出 | -641,889 | -46,699 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 208,562 |
| その他 | 5,189 | -52,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,682,240 | -3,752,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 9,991 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,999,993 |
| 配当金の支払額 | -250,246 | -870,401 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -150,000 | -150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,254 | -4,020,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 781 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,135,589 | 1,698,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,644,821 | 21,780,411 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -42,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,780,411 | 23,435,832 |
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