有価証券報告書-第11期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 12,579,469 | 15,140,695 |
減価償却費 | 889,092 | 1,364,637 |
のれん償却額 | 84,746 | 84,897 |
減損損失 | - | 919,055 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,211 | 201,248 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,492 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -37,079 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,470 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 33,199 | -63,118 |
受取利息及び受取配当金 | -66,282 | -128,737 |
固定資産除却損 | 54,780 | 44,872 |
固定資産臨時償却費 | 68,354 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,940 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,248,568 | -821,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,022 | 2,104 |
前渡金の増減額(△は増加) | -63,068 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48,091 | 13,518 |
未払金の増減額(△は減少) | 767,376 | 341,750 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 302,587 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 23,387 | - |
前受金の増減額(△は減少) | 249,231 | 187,806 |
その他 | -358,471 | -224,079 |
小計 | 12,276,014 | 17,063,643 |
利息及び配当金の受取額 | 63,006 | 106,335 |
法人税等の支払額 | -3,131,718 | -7,698,815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,207,303 | 9,471,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 133,427 | - |
子会社出資金の取得による支出 | -54,590 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -2,170,689 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,069,611 | -545,286 |
無形固定資産の取得による支出 | -854,765 | -1,145,607 |
差入保証金の差入による支出 | -641,889 | -46,699 |
差入保証金の回収による収入 | - | 208,562 |
その他 | 5,189 | -52,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,682,240 | -3,752,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 9,991 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -2,999,993 |
配当金の支払額 | -250,246 | -870,401 |
少数株主への配当金の支払額 | -150,000 | -150,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,254 | -4,020,394 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 781 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,135,589 | 1,698,279 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,644,821 | 21,780,411 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -42,858 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,780,411 | 23,435,832 |