ディー・エヌ・エー（2432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,783 | 39,444 |
| 減価償却費 | 1,095 | 1,451 |
| のれん償却額 | － | 155 |
| 減損損失 | － | 309 |
| 為替差損益（△は益） | － | 313 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -175 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | － |
| 子会社整理損 | － | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 66 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -66 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -22 |
| 固定資産除却損 | 16 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -984 | -6,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,407 | -1,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | 184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 269 | 4,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 184 | 345 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,273 | 919 |
| その他 | -504 | 824 |
| 小計 | 11,805 | 40,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -7,337 | -10,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,542 | 30,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,996 | -15,975 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,011 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -1,148 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85 | -737 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 70 |
| 事業譲渡による収入 | 185 | － |
| その他 | -85 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,397 | -18,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -853 | -1,635 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 480 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -150 | -150 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,141 | 9,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,435 | 24,577 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,577 | 44,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
