ディー・エヌ・エー（2432）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 16:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 39,444 | 44,365 |
| 減価償却費 | 1,451 | 2,123 |
| のれん償却額 | 155 | 1,981 |
| 減損損失 | 309 | － |
| 為替差損益（△は益） | 313 | 423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -995 |
| 子会社整理損 | 186 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -37 |
| 固定資産除却損 | 107 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,120 | -8,212 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,902 | -2,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | 242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,556 | 9,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 964 | -1,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 345 | 96 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 919 | 2,095 |
| その他 | -145 | 289 |
| 小計 | 40,849 | 48,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -10,642 | -33,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,238 | 14,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -15,975 | -10,902 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 1,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -825 | -1,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,148 | -2,528 |
| 差入保証金の差入による支出 | -737 | -3,072 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 20 |
| その他 | -240 | -909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,855 | -17,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -1,635 | -5,008 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 480 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -150 | -150 |
| その他 | 0 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | -8,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -1,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,883 | -12,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,419 | 44,351 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,048 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,351 | 50,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
