ディー・エヌ・エー（2432）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 62,640 | 57,607 |
| 売掛金 | 17,771 | 29,849 |
| 未収入金 | 5,192 | 9,378 |
| 繰延税金資産 | 3,274 | 1,882 |
| その他 | 1,874 | 3,435 |
| 貸倒引当金 | -151 | -196 |
| 流動資産合計 | 90,601 | 101,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 511 | 880 |
| 減価償却累計額 | -402 | -688 |
| 建物及び構築物（純額） | 109 | 191 |
| 工具 | 3,383 | 5,307 |
| 減価償却累計額 | -2,357 | -3,815 |
| 工具 | 1,025 | 1,491 |
| 機械装置及び運搬具 | － | 67 |
| 減価償却累計額 | － | -60 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 7 |
| 土地 | － | 62 |
| 有形固定資産合計 | 1,135 | 1,753 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,871 | 3,322 |
| のれん | 28,062 | 32,512 |
| その他 | 291 | 906 |
| 無形固定資産合計 | 30,225 | 36,741 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,222 | 5,397 |
| 繰延税金資産 | 684 | 932 |
| その他 | 1,481 | 5,845 |
| 貸倒引当金 | -134 | -141 |
| 投資その他の資産合計 | 5,253 | 12,033 |
| 固定資産合計 | 36,614 | 50,528 |
| 資産合計 | 127,216 | 152,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 489 | 664 |
| 未払金 | 12,314 | 25,370 |
| 未払法人税等 | 21,232 | 15,200 |
| 前受金 | 2,999 | 3,457 |
| 預り金 | 4,686 | 6,743 |
| 賞与引当金 | 155 | 298 |
| その他 | 2,872 | 2,136 |
| 流動負債合計 | 44,749 | 53,870 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 20 | 254 |
| 固定負債合計 | 20 | 254 |
| 負債合計 | 44,770 | 54,125 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,392 | 10,396 |
| 資本剰余金 | 10,418 | 10,897 |
| 利益剰余金 | 58,895 | 88,321 |
| 自己株式 | -2,972 | -15,626 |
| 株主資本合計 | 76,734 | 93,989 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -28 | -19 |
| 為替換算調整勘定 | -105 | -1,168 |
| その他の包括利益累計額合計 | -133 | -1,187 |
| 新株予約権 | 3,042 | 1,812 |
| 少数株主持分 | 2,802 | 3,747 |
| 純資産合計 | 82,445 | 98,361 |
| 負債純資産合計 | 127,216 | 152,486 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,558 | 34,658 |
| 売掛金 | 18,367 | 34,924 |
| 繰延税金資産 | 3,181 | 1,718 |
| 関係会社短期貸付金 | 19,254 | 2,100 |
| その他 | 919 | 2,550 |
| 貸倒引当金 | -43 | -12 |
| 流動資産合計 | 76,237 | 75,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 485 | 521 |
| 減価償却累計額 | -391 | -446 |
| 建物（純額） | 94 | 74 |
| 工具 | 2,640 | 3,746 |
| 減価償却累計額 | -1,889 | -2,797 |
| 工具 | 750 | 949 |
| 有形固定資産合計 | 845 | 1,023 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 7 | 28 |
| ソフトウエア | 1,075 | 2,917 |
| ソフトウエア仮勘定 | 234 | 546 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,318 | 3,493 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,980 | 1,613 |
| 関係会社株式 | 28,475 | 50,321 |
| 関係会社出資金 | 1,158 | 2,124 |
| 関係会社長期貸付金 | 152 | 202 |
| 差入保証金 | 1,106 | 4,788 |
| 繰延税金資産 | 611 | 846 |
| その他 | 75 | 226 |
| 貸倒引当金 | -183 | -182 |
| 投資その他の資産合計 | 33,376 | 59,940 |
| 固定資産合計 | 35,539 | 64,457 |
| 資産合計 | 111,776 | 140,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,083 | 24,615 |
| 未払法人税等 | 20,325 | 14,323 |
| 未払消費税等 | 2,059 | 1,359 |
| 前受金 | 1,459 | 1,545 |
| 賞与引当金 | 155 | 295 |
| その他 | 285 | 470 |
| 流動負債合計 | 35,368 | 42,609 |
| 負債合計 | 35,368 | 42,609 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,392 | 10,396 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,377 | 10,382 |
| その他資本剰余金 | 41 | 514 |
| 資本剰余金合計 | 10,418 | 10,897 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 55,573 | 90,325 |
| 利益剰余金合計 | 55,573 | 90,325 |
| 自己株式 | -2,972 | -15,626 |
| 株主資本合計 | 73,412 | 95,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -28 | -19 |
| その他の包括利益累計額合計 | -28 | -19 |
| 新株予約権 | 3,024 | 1,812 |
| 純資産合計 | 76,408 | 97,786 |
| 負債純資産合計 | 111,776 | 140,396 |
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