有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 15:17
【資料】
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【項目】
140項目
18.借入金
借入金の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
平均利率
(%) (注)1
返済期限(注)2
短期借入金1,8747,7000.437
1年内返済長期借入金8419130.680
長期借入金(1年内返済予定を除く)35,04029,1510.4552025年~2035年
合計37,75437,764

(注) 1 平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 返済期限については、当連結会計年度末残高に対する返済期限を記載しております。
3 債務不履行の借入金はありません。
4 借入金の期日別残高については、「25.金融商品」に記載しております。
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