NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月28日 13:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第43期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,099 | 9,314 |
| 減価償却費 | 3,921 | 4,934 |
| 減損損失 | － | 87 |
| のれん償却額 | 1,008 | 1,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,324 | -3,117 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -213 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146 | 94 |
| 新株予約権戻入益 | -69 | － |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 427 | -1,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -307 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178 | 14 |
| 出資金償還益（△は益） | － | -57 |
| 債務消滅益 | － | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -42 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,190 | 6,200 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | 1,045 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -165 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -43 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -9,573 | -6,698 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,524 | 2,594 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,645 | 2,490 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 28,337 | 21,979 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,382 | 7,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,156 | 378 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,708 | -1,023 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,786 | 5,172 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 12,342 | 17,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,743 | -2,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,331 | -262 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 140 | -1,895 |
| その他 | -3,863 | -7,655 |
| 小計 | 46,154 | 54,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 159 |
| 利息の支払額 | -6,542 | -6,111 |
| 法人税等の支払額 | -7,133 | -6,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,735 | 42,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 2,000 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,609 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,729 | -454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,147 | 4,046 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 691 | 2,014 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,822 | － |
| 会員権の退会による収入 | 32 | － |
| 貸付けによる支出 | -241 | -2,042 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,085 | 1,259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -263 | － |
| その他 | 2 | -894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,207 | 5,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -748 | -11,026 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -8,000 | -58,000 |
| 長期借入れによる収入 | 132,330 | 169,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,043 | -140,031 |
| 債権流動化による収入 | 2,910 | 3,894 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,496 | -830 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -947 | -947 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,456 | 843 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,541 | -7,306 |
| その他 | -31 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,112 | -53,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,580 | -5,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,884 | 40,303 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,303 | 35,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
