訂正有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,608 | 13,455 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,680 | 10,476 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,077 | 1,085 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △504 | △2,177 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 104 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 275 | 22 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △67 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 4,728 | 4,626 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △95 | 69 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 414 | △1,817 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | △93 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | 39 | |||||||||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | △70 | - | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 1,199 | △2,814 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 8,664 | △18,184 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △23,696 | △38,960 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,682 | △692 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | △3,590 | 2,253 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △4,841 | △2,092 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 10,226 | 20,987 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △5,982 | △9,620 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,173 | 1,122 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,232 | 1,803 | |||||||||
| その他 | △3,039 | △5,153 | |||||||||
| 小計 | 2,778 | △25,624 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 125 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,732 | △4,554 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,982 | △1,543 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,866 | △31,596 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △1,844 | △527 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,445 | △22,815 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 | 2,489 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,648 | 7,804 | |||||||||
| その他 | 150 | 127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,127 | △12,922 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 24,439 | △5,746 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 45,000 | 31,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 119,667 | 109,977 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △173,101 | △112,042 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 10,705 | 8,467 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △9,980 | △6,916 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △926 | △948 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,033 | △13,791 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,069 | 6,196 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,839 | 36,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △591 | △384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,254 | △8,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,577 | 43,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 43,831 | ※ 35,124 | |||||||||
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