有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,031 | 6,608 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,572 | 9,680 | |||||||||
| 減損損失 | 717 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 1,077 | 1,077 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,050 | △504 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 54 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 275 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △69 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 4,795 | 4,728 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △43 | △95 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,444 | 414 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 18 | |||||||||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | △70 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △1,546 | 1,199 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △16,284 | 8,664 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △14,999 | △23,696 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △885 | △1,682 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | 3,011 | △3,590 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 2,768 | △4,841 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 5,323 | 10,226 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △6,126 | △5,982 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,097 | 2,173 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,535 | 1,232 | |||||||||
| その他 | △816 | △3,039 | |||||||||
| 小計 | △14,369 | 2,778 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 69 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,898 | △4,732 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △508 | △3,982 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,711 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,004 | △5,866 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △3,329 | △1,844 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,912 | △10,445 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 364 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,320 | 2,648 | |||||||||
| その他 | 72 | 150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,673 | △9,127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,716 | 24,439 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 41,000 | 45,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 156,862 | 119,667 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △192,753 | △173,101 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 10,133 | 10,705 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △7,502 | △9,980 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △947 | △926 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,832 | △3,033 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,805 | 6,069 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,482 | 28,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △428 | △591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,623 | 13,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,200 | 30,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,577 | ※ 43,831 | |||||||||
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