有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】: 2022/06/29 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 178項目

(2) 借手側
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関42社(前連結会計年度:42社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	327,709	百万円	314,739	百万円
借入実行残高	30,240	百万円	14,416	百万円
差引額	297,469	百万円	300,323	百万円

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