有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】: 2016/06/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 138項目

(2) 借手側
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関33社(前連結会計年度:32社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	226,360百万円	232,544百万円
借入実行残高	7,525百万円	15,162百万円
差引額	218,834百万円	217,382百万円

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