有価証券報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 借手側
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関50社(前連結会計年度:47社)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	348,166	百万円	355,083	百万円
借入実行残高	26,148	百万円	78,520	百万円
差引額	322,018	百万円	276,563	百万円