テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,932 | 988,049 |
| 減価償却費 | 500,868 | 520,586 |
| のれん償却額 | 111,805 | 122,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | 11,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,197 | -2,025 |
| 支払利息 | 12,967 | 9,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,037 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -344 | － |
| 固定資産受贈益 | -4,576 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,740 | 213,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,943 | -13,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,605 | -158,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,018 | 83,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,867 | 17,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,915 | 64,234 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,296 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | -420,583 | -115,524 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | 154,112 | -87,682 |
| その他 | -404,794 | 161,144 |
| 小計 | 1,204,937 | 1,822,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,197 | 2,025 |
| 利息の支払額 | -16,386 | -7,072 |
| 法人税等の支払額 | -430,085 | -362,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,663 | 1,455,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,033 | -169,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,809 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,349 | -244,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,520 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 4,027 |
| その他 | 40,178 | -42,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,415 | -451,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,690,000 | 1,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,730,000 | -1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,373 | -27,444 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -151,017 | -150,891 |
| その他 | -16,754 | -22,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,145 | -280,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,102 | 722,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,726 | 2,901,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,901,828 | 3,624,431 |
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