プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 545,404 |
| 減価償却費 | 61,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,859 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,521 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,605 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,979 |
| その他 | -6,489 |
| 小計 | 763,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,629 |
| 利息の支払額 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -276,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,100,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,466 |
| 敷金の差入による支出 | -44,661 |
| 敷金の回収による収入 | 56,419 |
| その他 | 2,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -217,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,100 |
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