プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 545,404 | 415,694 |
| 減価償却費 | 61,293 | 57,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,538 | 61,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,499 | -5,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,859 | 1,950 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,543 | -931 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,397 | 1,879 |
| 新株予約権戻入益 | -376 | -55,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,521 | -3,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,398 | 248,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,879 | -4,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,605 | 12,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,979 | 145,689 |
| その他 | -6,113 | -116,896 |
| 小計 | 763,291 | 759,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,629 | 3,904 |
| 利息の支払額 | -69 | -69 |
| その他の支出 | － | -1,020 |
| 法人税等の支払額 | -276,030 | -250,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,819 | 511,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 99,988 | -200,010 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,129 | -12,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,466 | -30,148 |
| 敷金の差入による支出 | -44,661 | － |
| 敷金の回収による収入 | 56,419 | － |
| その他 | 2,915 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,934 | -342,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -141 |
| 配当金の支払額 | -217,649 | -217,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,649 | -217,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,236 | -49,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,864 | 1,240,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,100 | 983,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
