キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,764 | 6,768 |
減価償却費 | 834 | 823 |
減損損失 | 44 | 197 |
のれん償却額 | 614 | 144 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 149 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -485 | 15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 234 | 317 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -175 |
支払利息 | 185 | 162 |
固定資産除却損 | 52 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -841 | -710 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 271 | 239 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -8,262 | 13,508 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -942 | -395 |
未払費用の増減額(△は減少) | -176 | 955 |
前受金の増減額(△は減少) | 8,877 | -8,845 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 128 | 1,862 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 73 | 247 |
その他 | 143 | 874 |
小計 | 5,654 | 15,997 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 |
利息の支払額 | -183 | -169 |
法人税等の支払額 | -3,627 | -2,799 |
法人税等の還付額 | 847 | 727 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,708 | 13,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 21 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,475 | -1,164 |
無形固定資産の取得による支出 | -127 | -35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,029 |
非連結子会社株式の取得による支出 | -441 | -1,912 |
非連結子会社株式の売却による収入 | - | 6 |
事業譲受による支出 | -4 | - |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -28 | 24 |
貸付けによる支出 | -705 | -69 |
貸付金の回収による収入 | 193 | 5 |
その他 | 98 | 64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,489 | -1,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,445 | -7,344 |
長期借入れによる収入 | 8,377 | 12,189 |
長期借入金の返済による支出 | -6,071 | -11,412 |
リース債務の返済による支出 | -16 | -2 |
株式の発行による収入 | 4 | 706 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 150 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,397 | -887 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,597 | -6,604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,380 | 6,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,513 | 22,817 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | 157 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7 |