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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年1月1日至 2008年12月31日	自 2009年1月1日至 2009年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	973	445
減価償却費	168	129
のれん償却額	107	99
減損損失	80	17
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	4
受注損失引当金の増減額（△は減少）	38	-38
退職給付引当金の増減額（△は減少）	44	10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	3
受取利息及び受取配当金	-11	-6
支払利息	20	23
持分法による投資損益（△は益）	－	22
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-24
投資有価証券評価損益（△は益）	－	99
売上債権の増減額（△は増加）	992	1,079
たな卸資産の増減額（△は増加）	-151	2
仕入債務の増減額（△は減少）	-77	46
未払費用の増減額（△は減少）	-355	-1,332
未払消費税等の増減額（△は減少）	-130	-361
その他	17	-77
小計	1,754	139
利息及び配当金の受取額	10	6
利息の支払額	-20	-24
法人税等の支払額	-1,188	-482
営業活動によるキャッシュ・フロー	556	-361
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-42	-82
定期預金の払戻による収入	42	42
有価証券の取得による支出	-410	-64
有価証券の売却による収入	311	164
新規連結子会社の取得による収入	19	－
有形固定資産の取得による支出	-121	-38
無形固定資産の取得による支出	-8	-14
投資有価証券の取得による支出	-594	-2
投資有価証券の売却による収入	－	311
敷金及び保証金の純増減額（△は増加）	17	74
その他	42	-9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-742	379
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	35	369
長期借入れによる収入	350	400
長期借入金の返済による支出	-539	-906
リース債務の返済による支出	－	-1
株式の発行による収入	1	0
少数株主からの払込みによる収入	－	10
自己株式の取得による支出	－	-30
配当金の支払額	-71	-71
財務活動によるキャッシュ・フロー	-225	-229
現金及び現金同等物に係る換算差額	-23	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-435	-206
現金及び現金同等物の期首残高	4,152	3,717
現金及び現金同等物の期末残高	3,717	3,510

2429 ワールド HD

有価証券報告書-第17期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

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