ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 445 | 459 |
| 減価償却費 | 129 | 116 |
| 減損損失 | 17 | － |
| のれん償却額 | 99 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,079 | -497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 139 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -3,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | 24 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,332 | 398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -361 | 21 |
| その他 | -77 | 303 |
| 小計 | 139 | -2,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -482 | -281 |
| 法人税等の還付額 | － | 202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -2,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -82 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 82 |
| 有価証券の取得による支出 | -64 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 164 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -65 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 74 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -67 |
| その他 | -9 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 379 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 369 | 1,560 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906 | -402 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -5 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | 0 |
| 配当金の支払額 | -71 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | 2,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206 | -343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,717 | 3,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,510 | 3,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
