有価証券報告書-第18期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 445 | 459 |
減価償却費 | 129 | 116 |
減損損失 | 17 | - |
のれん償却額 | 99 | 95 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -38 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 52 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
支払利息 | 23 | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 99 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 22 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,079 | -497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | 139 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -3,877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 46 | 24 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,332 | 398 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -361 | 21 |
その他 | -77 | 303 |
小計 | 139 | -2,767 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
利息の支払額 | -24 | -21 |
法人税等の支払額 | -482 | -281 |
法人税等の還付額 | - | 202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -2,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -82 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 42 | 82 |
有価証券の取得による支出 | -64 | - |
有価証券の売却による収入 | 164 | - |
新規連結子会社の取得による支出 | - | -49 |
有形固定資産の取得による支出 | -38 | -106 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -47 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -65 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 74 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 311 | - |
貸付けによる支出 | - | -67 |
その他 | -9 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 379 | -288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 369 | 1,560 |
長期借入れによる収入 | 400 | 1,728 |
長期借入金の返済による支出 | -906 | -402 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -5 |
株式の発行による収入 | 0 | 0 |
少数株主からの払込みによる収入 | 10 | - |
自己株式の取得による支出 | -30 | 0 |
配当金の支払額 | -71 | -70 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | 2,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -206 | -343 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,717 | 3,510 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,510 | 3,166 |