ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 459 | 686 |
| 減価償却費 | 116 | 132 |
| 減損損失 | － | 47 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5 |
| のれん償却額 | 95 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 20 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497 | -306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -198 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,877 | -3,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 398 | 339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 40 |
| その他 | 303 | 189 |
| 小計 | -2,767 | -1,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -21 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -459 |
| 法人税等の還付額 | 202 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,863 | -2,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 6 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -49 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -100 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -30 | 13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -91 |
| その他 | 2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,560 | 3,357 |
| 長期借入れによる収入 | 1,728 | 215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402 | -887 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -2 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -70 | -73 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,810 | 2,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343 | 186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,510 | 3,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,166 | 3,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
