ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 686 | 1,245 |
| 減価償却費 | 132 | 155 |
| 減損損失 | 47 | 44 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5 | － |
| のれん償却額 | 21 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 45 | 80 |
| 固定資産圧縮損 | － | 100 |
| 国庫補助金 | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | -726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | 120 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,206 | -3,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289 | 193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 339 | 308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 83 |
| その他 | 191 | 163 |
| 小計 | -1,796 | -1,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -47 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -459 | -450 |
| 法人税等の還付額 | 71 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,225 | -1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -442 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 31 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -241 |
| 国庫補助金による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 13 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 貸付けによる支出 | -91 | － |
| その他 | 5 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -1,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,357 | 2,019 |
| 長期借入れによる収入 | 215 | 3,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -887 | -1,467 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 株式の発行による収入 | 5 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -29 |
| 配当金の支払額 | -73 | -74 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,534 | 4,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | 1,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,166 | 3,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,353 | 4,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
