有価証券報告書-第20期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 686 | 1,245 |
減価償却費 | 132 | 155 |
減損損失 | 47 | 44 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5 | - |
のれん償却額 | 21 | 64 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | 86 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62 | 34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
支払利息 | 45 | 80 |
固定資産圧縮損 | - | 100 |
国庫補助金 | - | -100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -306 | -726 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -198 | 120 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -3,206 | -3,022 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 289 | 193 |
未払費用の増減額(△は減少) | 339 | 308 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40 | 83 |
その他 | 191 | 163 |
小計 | -1,796 | -1,172 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
利息の支払額 | -47 | -84 |
法人税等の支払額 | -459 | -450 |
法人税等の還付額 | 71 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,225 | -1,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
新規連結子会社の取得による支出 | - | -442 |
新規連結子会社の取得による収入 | 31 | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -84 | -348 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -241 |
国庫補助金による収入 | - | 100 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 13 | -27 |
投資有価証券の売却による収入 | 150 | - |
貸付けによる支出 | -91 | - |
その他 | 5 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -1,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,357 | 2,019 |
長期借入れによる収入 | 215 | 3,796 |
長期借入金の返済による支出 | -887 | -1,467 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
株式の発行による収入 | 5 | 1 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -29 |
配当金の支払額 | -73 | -74 |
少数株主への配当金の支払額 | -80 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,534 | 4,243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186 | 1,547 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,166 | 3,353 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,353 | 4,901 |